与非网 8 月 30 日讯,今日 A 股三大股指全线高开,逐步震荡走低,不过始终维持续震荡休整格局,整体波动幅度不大。
截至今天早上,Wind 芯片国产化指数上涨 1.98%,板块内国科微涨停,紫光国微涨幅超过 7%,士兰微、富瀚微等均有不同程度的上涨。
国科微昨日披露 2019 年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入 1.24 亿元,同比增长 26.39%;实现净利润 -2217.38 万元,同比减亏 61.22%;经营活动现金净流入 295.49 万元,同比大幅转正。净利润规模、同比增幅均领先目前已披露业绩的半导体上市公司。预计今年下半年公司收入将继续保持增长。
2019 年上半年,国科微固态硬盘产品保持稳定增长势头,技术服务收入取得较快增长,助力主营业务利润实现增长。但由于公司加大研发投入与销售力度、新增银行贷款及实施限制性股票股权激励计划等,使得相关费用支出较上年同期增加约 1900 万元,对利润造成一定影响。
报告期内,公司多个主营业务板块迎来突破,固态存储控制芯片、物联网及广播电视系列芯片出现爆发式增长,其中,物联网及广播电视系列芯片收入同比增长均超 100%。
调研数据机构赛迪在世界人工智能大会发布产业发展白皮书,AI 芯片产业处于早期阶段,未来三年内中国芯片市场规模保持 50%以上的增长速度,2021 年市场将达 305.7 亿。
从产业链来看,芯片设计类公司业绩普遍向好。汇顶科技中期净利润以及增幅稳居行业龙头,其次北京君正净利润同比增长 2 倍,卓胜微和科创板公司睿创微纳增幅均翻倍。
此外,日本财务省 29 日发布的 7 月份对外统计数据显示,受日本对韩限贸政策影响,当月日本对韩出口半导体产业关键原材料氟化氢 476 吨,比 6 月份下降 83.7%。相关媒体称,考虑到今年上半年韩国在该领域对日本进口依赖度为 44.6%,而其余两种被日本限制的物资对日依赖度均超过 90%,日本限贸措施对韩国的影响正快速显现。
中信建投证券指出,7 月日本半导体制造设备出货额维持较大负增长,但降幅收窄,费城半导体指数短期再次迎来反弹,另外国内 5G 前期建设加快,也将带动半导体行业需求上行,后续半导体行业景气将逐步得到改善。
华泰证券发布策略称,内部,资本市场改革再进一步,权益资产流动性大概率将继续改善,延续重要指数下沿高于 5~6 月的判断。认为,国内改革+科技周期开启是支撑中美博弈关系转变的关键,维持“外压影响 A 股节奏和波动率,但不影响 A 股方向”的判断。随着改革、开放、技术三条主线的加速进展,中期内 A 股有望逐步摆脱外部因素扰动,转为“改革+科技”的内部双轮驱动。配置上继续推荐科技股, 继续关注华为产业链、半导体产业链,此外继续关注汽车板块。
光大证券表示,通信板块中,云计算、5G 等细分领域景气度较高,建议择优布局:
1)主设备:5G 投资占比最大的产业链环节,行业集中度高。
2)光模块:5G 基站侧对 25G 等高速率光模块需求量将显著增长。
3)天线:MassiveMIMO 技术应用、天馈一体化和天线有源化推动提升单天线价值量。
4)受益于 5G 建设相关细分领域优质标的。
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