曾经信誓旦旦地表示长期看好苹果公司的发展,看好iPhone的刚需应用以及是属于改变人们生活习惯的一种必需品和消耗品。巴菲特是那么坚定地持有苹果公司的股票,一度时间持续加仓苹果公司,让人们对科技股的未来充满信心,苹果公司的市值能够破3万亿美元,不可能没有巴菲特的号召力。
但如今形势急转直下,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司开始大肆抛售苹果公司的股票,几乎是在没有什么大的征兆的情况下,开始大肆地抛售。如果说以前还是一个季度减持一成的话,那么现在一个季度减持一半的持仓量,这样的减持力度不能不让人们展开想象了。一度时间,人们有点摸不着头脑。为何“股神”突然就不看好苹果公司了?难道iPhone要走完其历史周期了?刚需的存在不复存在了?生活必需品的应用也不需要了?
巴菲特究竟嗅到了什么?要保留大量的现金流,放弃持股,而且是被认为颇具价值投资的苹果公司的股票?曾经是伯克希尔哈撒韦的第一大持股对象,如今却被大量地抛售。很显然,这是对苹果公司的未来不看好了,准备撤退了。只是在这个时间节点选择撤退,对于苹果公司来说并不是一个好消息,要知道苹果金秋要发布的下一代iPhone 16系列产品,被寄予厚望,要引入AI能力,虽然市场也传闻可能在发布初期,苹果尚不能为全新的iOS及时搭载AI能力,但市场预期也就是晚一个月的时间而已。
毕竟,苹果公司已经开始向第三方开发者发出了测试版,希望能够提前探寻到AI应用还存在哪些瑕疵需要改变。有人也认为这是美股见顶的信号,毕竟已经有连续四年的大涨了,美股积累了很多风险,需要集中释放一次了。因为有太多的不可确定性,让股神开始对美股的未来担忧,因此选择抛售股票,保持现金为王。
根据伯克希尔·哈撒韦A周六发布的10—Q报告,该公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股,降幅近50%。伯克希尔·哈撒韦目前持有苹果约2.6%的股份,按照上周五收盘价每股219.86美元计算,价值约880亿美元。如此大幅度的减持出人意料。
伯克希尔·哈撒韦于2016年开始购买苹果股票,八年来,苹果公司为伯克希尔·哈撒韦的业绩作出巨大贡献。 有分析师认为,巴菲特在二季度减持了苹果高达八百多亿美元,远远超过之前每个季度减持的量。巴菲特减持苹果被认为是美股见顶的一个重要信号。
此前,伯克希尔在第一季度减持了13%的苹果股份,且在5月份的伯克希尔年会上,巴菲特回应称,减持苹果公司股票,是由于投资获得可观收益后的税收原因,而不是基于对该股的长期判断。巴菲特还表示,2024年底,苹果极有可能仍然是伯克希尔持有数量最大的股票。巴菲特说,除非发生重大变化,否则苹果将是最大的投资。如今大肆地抛售,是不是发生了重大变化?
目前的美股颇有点草木皆兵了,一些大型科技股,如果业绩稍微不达预期,市场就会迅速杀跌。或许也有意规避一些风险,巴菲特选择卖出苹果公司的股票。巴菲特抛售苹果也直接让全球股市都经历了一场震动。受巴菲特的影响,全球股市大跌。日本和韩国跌幅10%以上,日本东证指数触发熔断。
众所周知,现在美股在高位,而黄仁勋、巴菲特等很多获利盘都已经离场。再加上日元加息和美国经济衰退带来的利空,都让资本市场面临着更大的挑战,而巴菲特不过是给市场添加了一道催化剂罢了。
对于苹果公司,面临着一定的竞争压力,尤其是加持AI应用的下一代产品是否能够得到市场的验证将非常关键。市场期待苹果AI布局落地之后,能给消费电子创新周期及全球半导体产业带来复苏。如果消费电子产业链开启新成长周期,那么前景自然还可以看高一线,但是一旦AI加持能力没有得到市场的认可,或者追逐热度不够,市场还是不温不火的话,那么苹果面临的压力会继续加大。
今年上半年苹果产业链公司的业绩还不错,只是这都是构筑在苹果公司的属性能够继续保持强势,如果不能实现新的发展趋势,也就是说用户的换机热情,那么未来整个苹果产业链的发展也面临着巨大的挑战。现在一些果链企业已经开始向智能汽车转移,不断地拓展新的营收区域,目的也是为了尽可能地减少对苹果的依赖,而华为的回归在一定程度上,也让整个供应链企业看到了新的曙光。